ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2016                    2,015
1 ACTIVOS 68,772,029 1 ACTIVOS         66,093,492
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 11,795,026 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         14,920,387
110104 BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL 1,244,933 110104 BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL         14,920,387
110106 BANCOS CUENTA AHORRO-MONEDA NACIONAL 10,550,093 13 CUENTAS POR COBRAR         16,715,588
13 CUENTAS POR COBRAR 28,965,986 1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN – VALOR NOMINAL            8,264,931
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN – VALOR NOMINAL 18,773,565 130126 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA            8,264,931
130126 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA 18,773,565 1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS                  27,000
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 10,192,421 131303 TRABAJADORES                  27,000
131401 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 205,000 1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR            8,423,657
131402 RETENCIÓN EN LA FUENTE 8,136,964 131402 RETENCIÓN EN LA FUENTE            5,591,733
131404 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 58,987 131404 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO                  35,586
131405 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 1,791,470 131405 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)               166,938
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28,011,017 131406 IMPUESTOS DESCONTABLES            2,629,400
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL  COSTO 43,160,000 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         34,457,517
150124 EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES 18,656,000 1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL  COSTO         43,160,000
150127 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,649,000 150124 EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES         18,656,000
150134 EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO 21,855,000 150127 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS            2,649,000
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) 15,148,983 150134 EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO         21,855,000
150303 EQUIPO DE OFICINA 8,173,600 1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)            8,702,483
150304 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1,589,400 150303 EQUIPO DE OFICINA            4,442,400
150305 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO 5,385,983 150304 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN            1,059,600
150305 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO            3,200,483
2 PASIVOS 36,537,590 2 PASIVOS         33,380,589
21 PASIVOS FINANCIEROS 26,517,597 21 PASIVOS FINANCIEROS         28,047,931
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 0 2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO               382,479
212016 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 212016 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR               382,479
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO 26,517,597 2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO         27,665,452
212704 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS 26,517,597 212704 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS         27,665,452
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 7,113,000 22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS            3,298,098
2201 RETENCION EN LA FUENTE 664,000 2201 RETENCION EN LA FUENTE            2,735,098
220103 HONORARIOS 44,000 220103 HONORARIOS               691,966
220108 COMPRAS 26,000 220108 COMPRAS                  58,811
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 220113            1,466,321
220114 AUTORRETENCIONES 582,000 220114 AUTORRETENCIONES               506,000
220116 RETENCIÓN POR ICA 12,000 220116 RETENCIÓN POR ICA                  12,000
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,334,000 2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                    8,000
220201 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 4,334,000 220201 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE                    8,000
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 555,000 2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO               555,000
220401 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 555,000 220401 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE               555,000
2210 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 1,560,000
221001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 1,560,000
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,906,993 23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            2,034,560
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 2,906,993 2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO            2,034,560
230102 CESANTIAS 1,989,582 230102 CESANTIAS            1,182,240
230103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 238,750 230103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS               151,430
230104 VACACIONES 520,675 230104 VACACIONES               543,714
230120 APORTES A FONDOS PENSIONALES – EMPLEADOR 78,993 230120 APORTES A FONDOS PENSIONALES – EMPLEADOR                  78,588
230121 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – EMPLEADOR 78,993 230121 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – EMPLEADOR                  78,588
3 PATRIMONIO 32,234,440 3 PATRIMONIO         32,712,903
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 1,000,000 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES            1,000,000
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1,000,000 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO            1,000,000
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 31,234,440 35 RESULTADOS DEL EJERCICIO         31,712,903
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO -478,463 3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO CR         (8,599,639)
350101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS -478,463 350103 PÉRDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS         (8,599,639)
3502 RESULTADOS ACUMULADOS 27,957,826 3502 RESULTADOS ACUMULADOS         36,557,465
350201 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 27,957,826 350201 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS         36,557,465
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO 3,755,077 3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO            3,755,077
350318 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN 3,755,077 350318 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN            3,755,077
68,772,029 ok         66,093,492
0                           –
ESTADO DE RESULTADOS
4 INGRESOS 224,768,599 4 INGRESOS       198,443,498
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS 223,933,960 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS       194,022,090
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 223,933,960 4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD       194,022,090
410102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 223,933,960 410102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA       194,022,090
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 834,639 42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN            4,421,408
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INTRUMENTOS FINANCIEROS 124,281 4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INTRUMENTOS FINANCIEROS                  79,978
420117 INTERESES 124,281 420117 INTERESES                  79,978
4211 RECUPERACIONES 554,765 4211 RECUPERACIONES               623,103
421105 DESCUENTOS CONCEDIDOS 554,765 421105 DESCUENTOS CONCEDIDOS               518,078
421110 OTRAS RECUPERACIONES 421110 OTRAS RECUPERACIONES               105,025
4213 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 154,315 4213 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                  41,474
421301 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 154,315 421301 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                  41,474
4214 DIVERSOS 1,278 4214 DIVERSOS            3,676,853
421416 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,278 421416 OTROS INGRESOS DIVERSOS            3,676,853
5 GASTOS 79,861,198 5 GASTOS       179,837,259
51 DE ADMINISTRACION 71,088,630 51 DE ADMINISTRACION       174,648,457
5101 SUELDOS Y SALARIOS 4,857,922 5101 SUELDOS Y SALARIOS         14,388,127
510101 SUELDOS 3,964,372 510101 SUELDOS         12,427,127
510108 AUXILIO DE TRANSPORTE 893,550 510108 AUXILIO DE TRANSPORTE            1,961,000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,334,630 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS            2,838,178
510301 APORTES ARL 42,489 510301 APORTES ARL                  88,816
510302 APORTES A EPS 117,235 510302 APORTES A EPS                  19,517
510303 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS 1,846,167 510303 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS            2,051,907
510304 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 328,739 510304 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR               677,938
5105 PRESTACIONES SOCIALES 1,067,949 5105 PRESTACIONES SOCIALES            3,226,258
510501 CESANTÍAS 422,419 510501 CESANTÍAS            1,245,027
510502 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 50,688 510502 INTERESES SOBRE CESANTÍAS               149,430
510503 VACACIONES 422,342 510503 VACACIONES               561,311
510505 PRIMA DE SERVICIOS 172,500 510505 PRIMA DE SERVICIOS            1,270,490
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 433,984 5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS            8,106,144
510604 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 510604 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES            1,008,852
510605 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 510605 CAPACITACIÓN AL PERSONAL            6,746,344
510608 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 433,984 510608 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS               350,948
5107 GASTOS POR HONORARIOS 17,040,000 5107 GASTOS POR HONORARIOS         98,677,781
510701 JUNTA DIRECTIVA 8,000,000 510701 JUNTA DIRECTIVA         91,167,781
510708 OTROS HONORARIOS 9,040,000 510708 OTROS HONORARIOS            7,510,000
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 555,000 5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS            1,217,514
510801 INDUSTRIA Y COMERCIO 555,000 510801 INDUSTRIA Y COMERCIO               886,000
510812 OTROS IMPUESTOS 510812 OTROS IMPUESTOS               331,514
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 8,940,000 5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS            7,745,000
510902 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES 8,940,000 510902 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES            7,745,000
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                  97,000
511102 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 511102 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO                  97,000
5112 SEGUROS 300,989 5112 SEGUROS               336,810
511201 MANEJO 25,930 511201 MANEJO                  70,000
511216 OTROS SEGUROS 275,059 511216 OTROS SEGUROS               266,810
5113 SERVICIOS 6,960,613 5113 SERVICIOS         15,751,607
511301 SERVICIO DE ASEO 612,639 511301 SERVICIO DE ASEO            4,400,000
511305 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 1,086,000 511305 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS               578,000
511309 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 34,700 511309 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS                  29,400
511313 OTROS SERVICIOS 5,227,274 511313 OTROS SERVICIOS         10,744,207
5114 GASTOS LEGALES 936,728 5114 GASTOS LEGALES               429,800
511402 REGISTRO MERCANTIL 936,728 511402 REGISTRO MERCANTIL               429,800
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 2,480,000 5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO            2,760,000
511502 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 511502 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES            2,500,000
511505 EQUIPO DE OFICINA 2,480,000 511505 EQUIPO DE OFICINA                  80,000
511504 EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO 511504 EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO               180,000
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 157,885 5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN            1,418,457
511601 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 137,885 511601 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                  71,449
511603 REPARACIONES LOCATIVAS 20,000 511603 REPARACIONES LOCATIVAS            1,347,008
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6,262,200 5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            3,223,250
511803 EQUIPO DE OFICINA 1,800,000 511803 EQUIPO DE OFICINA            1,865,600
511804 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1,182,200 511804 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN               264,900
511805 EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO 3,280,000 511805 EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO            1,092,750
5136 OTROS GASTOS 18,760,730 5136 OTROS GASTOS         14,432,531
513603 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 7,674,600 513603 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS            7,987,500
513604 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 192,025 513604 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA               432,727
513605 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 420,272 513605 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS               162,237
513606 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 106,868 513606 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               140,351
513611 CASINO Y RESTAURANTE 540,896 513611 CASINO Y RESTAURANTE               712,035
513614 OTROS GASTOS DIVERSOS 9,826,069 513614 OTROS GASTOS DIVERSOS            4,997,681
53 FINANCIEROS 3,357,031 53 FINANCIEROS            2,453,442
5301 GASTOS FINANCIEROS 3,357,031 5301 GASTOS FINANCIEROS            2,453,442
530101 GASTOS BANCARIOS 1,031,205 530101 GASTOS BANCARIOS               580,602
530102 COMISIONES 1,473,022 530102 COMISIONES            1,155,206
530106 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 852,804 530106 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS               717,634
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 5,894,000 55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS         11,335,000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 5,894,000 5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE         11,335,000
550501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,334,000 550501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS            8,335,000
550502 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 1,560,000 550502 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)            3,000,000
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS -478,463 56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS         (8,599,639)
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS -478,463 5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS         (8,599,639)
560102 PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS -478,463 560102 PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS         (8,599,639)
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 144,907,401 6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD         18,606,239
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD 144,907,401 61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD         18,606,239
6106 COSTO DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LA SALUD 144,907,401 6106 COSTO DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LA SALUD         18,606,239
610605 OTROS COSTOS DE PRODUCCION 144,907,401 610605 OTROS COSTOS DE PRODUCCION         18,606,239